巨豐晨會｜持股過節！迎接或已到來的主升三浪

市場觀點｜持股過節！迎接或已到來的主升三浪

市場觀點

1月16日，兩市股指高開高走，盤中強勢上揚，滬指漲超1%收復3200點，深成指、創業板指盤中一度漲超2%，尾盤漲幅略有收窄；兩市成交額明顯放大，全日成交超9171億元，北向資金凈買入158.43億元。盤面上看，券商板塊領漲，半導體、軟件、醫藥、紡織服裝、農業、釀酒等板塊走強，航空、石油、建材、有色、化工、電力等板塊均上揚；CXO概念、信息安全、信創、汽車芯片概念等題材表現活躍。

巨豐觀點

上周市場雖然成交不濟，但是外資大舉入場，市場情緒被提振，而上周五以及今日市場上行后，也迎來新的成交量回補，整體有利于行情的發展。而技術面上，指數今日上行之后，階段突破了去年7月和12月高點以來的下行趨勢，而中期也突破了2021年底到現在的下行趨勢，可謂是迎來重點的突破，也預示著指數基本擺脫此前下行格局，一旦有效性確立，那么在經濟復蘇預期不斷加固以及市場估值歷史底部區域之下，整體繼續向好或將延續。而如果按照波浪理論的劃分，我們把去年4月底開啟的行情當做上漲1浪，那么11月初以來的上漲就很大可能是上升3浪，而且是迎來主升浪。

當然，技術面僅作補充參考，但基本面向好預期以及情緒提振下，市場向好格局有望延續。而春節前后歷來都有“日歷效應”的映射，或繼續刺激市場走好。所以，當前可以做的就是，整體持股過節。對于倉位比較低的投資者，在指數盤中調整或者單日回撤過程中，再進行新的低吸或者加倉考慮。

宏觀政策｜央行單日凈投放超9000億

1月16日，人民銀行發布消息稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行開展7790億元中期借貸便利(MLF)操作和1560億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。MLF操作利率、7天期逆回購利率和14天期逆回購利率都與上期持平。因當天有20億元7天期逆回購到期，故央行實現單日凈投放9330億元。隨著1月17日7000億元MLF到期，當月MLF將實現凈投放790億元，為加量平價續作。，央行加大公開市場投放并加量平價續作MLF，平滑春節前市場波動的同時也在積極支持信貸“開門紅”。

行業機會｜建議關注性價比高有明顯差異化競爭力品牌汽車產業鏈投資機會

隨著全球逐步走出疫情管控，5G建設進入快車道，5G網絡的規模商用將在未來幾年為物聯網市場的高成長提供助力。物聯網將持續保持快速發展，并有望推動各行業信息化水平的提升，帶動信息基礎設施的快速增長。上周，繼特斯拉之后，華為問界成為國內首批跟進降價的新能源汽車，2023 年汽車電子市場或將面臨宏觀消費需求下行、創新范式收斂等挑戰，建議關注性價比高有明顯差異化競爭力品牌產業鏈投資機會，以及電動化、智能化相關競爭格局較好的投資標的。

熱點新聞｜央行“麻辣粉”連續兩月加量！

1月16日，央行發布公告稱，維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展7790億元中期借貸便利(MLF)操作，中標利率為2.75%，同上期保持一致。同時，央行今日還開展7天期逆回購操作820億元，14天期740億元，利率分別為2%和2.15%，均同上期保持一致。本月MLF到期量為7000億元，因此實現凈投放790億元。

統計局：2022年12月份各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降

2022年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比下降。12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比下降城市有55個，比上月增加4個；二手住宅銷售價格環比下降城市有63個，比上月增加1個。

財政部、稅務總局：延續實施兩項個人所得稅優惠政策。

其中包括：財政部、國家稅務總局2021年發布的《關于延續實施全年一次性獎金等個人所得稅優惠政策的公告》中規定的上市公司股權激勵單獨計稅優惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續執行。財政部、國家稅務總局、證監會2019年發布《關于繼續執行滬港、深港股票市場交易互聯互通機制和內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的公告》中規定的個人所得稅優惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續執行。

策略觀點

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素，但這三大因素已經逐步改善。近期人民幣持續升值，外資積極做多中國資產，權重股表現出色，短線仍可逢低關注。當前A股已經進入年報預告窗口期，業績高增長有望成為市場新的主線。本周是春節前最后一個交易周，市場分歧可能會加劇，大消費板塊有望延續近期強勢，建議投資者依據自身的風險偏好進行倉位管理。短線消息方面，央行連續2個月加大MLF凈投放量，維護銀行體系內流動性合理充裕，人民幣對美元匯率升破6.7關口利于市場走好；12月各線城市房價銷售價格環比持平或下降利空房地產板塊。

技術分析｜建議投資者鎖定“三低兩高”龍頭股積極做多博弈

指數運行：滬指看，延續上周五漲勢的高開高走放量上攻陽線一舉突破前高點頸線壓力，波動率完成小周期的五浪上攻驅動結構，明確大周期下降趨勢線和均線壓力的相繼突破，即使基于春節假日效應出現技術回踩，也不會逆轉中期向好上攻突破方向，并劍指3350~340點區域；創業板指數放量上攻陽線盤中突破2550點關口阻力，波動率運行五浪上攻驅動結構，需謹防遇阻中期下降趨勢線和250日線共振點阻力的激烈多空分歧和博弈，從假日效應角度看“普漲+急漲+大漲”后會有小周期的分化和折返跑；結合深成指放量上攻臨近250日線、科創50一陽吞三陰形成拒絕下跌結構的運行情況，維持后市大概率的“震蕩攀升”判斷觀點，建議投資者鎖定“三低兩高”龍頭股積極做多博弈，應是機會大于風險。

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